الأكثر اعتمادا كبيرا المتداولة - الفوركس أزواج الارتباط

كيفية تداول العملات والسلع الترابطية تعتبر العلاقات بين السلع الأكثر تداولا في العالم وأزواج العملات شائعة. فعلى سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي بسعر النفط بسبب التصدير، في حين أن اليابان معرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها. وبالمثل، فإن أستراليا (أود) ونيوزيلندا لها علاقة وثيقة بأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون كبيرة، إذا تجار الفوركس يريدون الاستفادة منها، من المهم إلى الوقت تجارة الارتباط بشكل صحيح. سيكون هناك أوقات عندما تنهار العلاقة، ومثل هذه الأوقات يمكن أن تكون مكلفة جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. إن إدراك وجود ارتباط وتتبعه وتوقيته أمر حاسم للنجاح في التداول استنادا إلى التحليل المشترك بين الأسواق والذي يتم من خلال دراسة علاقات العملات والسلع. تحديد ما هي العملة والعلاقات السلعية للتجارة ليس كل علاقات العملة هي قيمة تستحق التداول. يجب على التجار أن يأخذوا في الاعتبار العمولات والفوارق. والرسوم الإضافية، والسيولة، وكذلك الوصول إلى المعلومات. فالعملات والسلع التي يتم تداولها بشكل كبير سيكون من الأسهل العثور على معلومات عنها، وسيكون لها فروق أسعار منخفضة وسيولة أكثر احتمالا أن تكون كافية. وكندا مصدرة رئيسية للنفط، وبالتالي فإن اقتصادها يتأثر بسعر النفط والمبلغ الذي يمكن أن يصدره. واليابان هي مستورد رئيسي للنفط، وبالتالي فإن سعر النفط والمبلغ الذي يجب أن يستورده يؤثر على الاقتصاد الياباني. بسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان، فإن كادجبي يرتبط إيجابيا مع أسعار النفط. هذا الزوج يمكن رصدها وكذلك أوسكاد. الجانب السلبي هو أن كادجبي عموما لديه انتشار أعلى و هو أقل سيولة من أوسكاد. ولما كان سعر النفط بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فإن الدولار المتقلب يؤثر على أسعار النفط (والعكس بالعكس). ولذلك يمكن أيضا مراقبة الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي بالنظر إلى أن البلدين هما البلدان المستوردة الرئيسية والمصدرة للنفط. الشكل 1: كادجبي مقابل أسعار النفط المعدلة. ويبين الرسم البياني بيانات أسبوعية عن الفترة من 2007 إلى 2010. المصدر: تد أميريتراد ويبين الشكل 1 أن هناك أوقات عندما تباينت زوج العملات والنفط. يتم تعديل أسعار النفط. ويستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة، ويمكن رؤية ارتباط قوي، حتى عام 2010، يبين أنه من المهم رصد الترابط في الوقت الحقيقي مع بيانات التجارة الفعلية. الشكل 2: كادجبي مقابل العقود الآجلة للنفط غير المعدلة (النسبة المئوية). يتد (2010)، يوميا. المصدر: تد أميريتراد. أستراليا هي واحدة من كبرى منتجي الذهب في العالم. ونتيجة لذلك، يتأثر اقتصادها بسعر الذهب وكم يمكن تصديره. ونيوزيلندا شريك تجاري رئيسي مع استراليا، وهي بالتالي معرضة بشدة لتقلبات الاقتصاد الاسترالي. وهذا يعني أن نيوزيلندا تتأثر أيضا بدرجة كبيرة بعلاقة استراليا بالذهب. وفي عام 2008، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم. في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مشتر للذهب. لذلك، فإن الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أودوس) و نزدوسد (نزدوسد) مناسبان للتداول فيما يتعلق بأسعار الذهب. الشكل 3: الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقابل العقود الآجلة للذهب المعدلة (النسبة المئوية). ويظهر الرسم البياني بيانات أسبوعية عن الفترة من 2007 إلى 2010. المصدر: تد أميريتريد في حين كانت أستراليا من بين الدول المصدرة للنفط في عام 2009، إلا أن الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كان مرتبطا بشكل إيجابي خلال عام 2010 بأسعار النفط، ثم تباين في سبتمبر. الشكل 4: الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقابل العقود الآجلة للنفط غير المعدلة (النسبة المئوية). يتد (2010)، دايلي. المصدر: تد أميريتراد قد تتغير علاقات السلع بالعملة مع مرور الوقت. ويمكن إيجاد علاقات سلعية أخرى بالعملات من خلال البحث عن منتجين رئيسيين لأي صادرات، فضلا عن كبار المستوردين للسلعة نفسها. ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف العملة بين المصدر والمستورد يستحق النظر في العلاقة مع السلعة. تحديد الصك الذي يمكن تداوله عند معرفة العملات والسلع التي لها علاقات قوية، يحتاج المتداولون إلى تحديد زوج العملات القابلة للتداول الذي سيقومون به في صفقاتهم، أو إذا كانوا سوف يتاجرون بالسلعة والعملة. وسيعتمد ذلك على عدة عوامل تشمل الرسوم وقدرة التجار على الوصول إلى سوق معينة. وتبين الرسوم البيانية أن السلعة غالبا ما تكون أكثر تقلبا في الأدوات. وفي حالة إمكانية الوصول إليه، قد يتمكن المتداول من تداول زوج العملة والعملة من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق لعقود السلع الأساسية من أجل الاختلاف (كفدس). (انظر كيف تستثمر في السلع لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) رصد الترابط من أجل الشقوق ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن مجرد وجود علاقات في المتوسط ​​مع مرور الوقت، لا يعني أن هناك ارتباطات قوية موجودة في جميع الأوقات. في حين أن أزواج العملات هذه تستحق المشاهدة لميول الارتباط عالية نحو سلعة، وسوف تكون هناك أوقات عندما لا وجود ارتباط قوي وربما حتى عكس لبعض الوقت. قد تتنوع سلعة وزوج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية سنة واحدة، وتصبح مرتبطة سلبا في المرحلة التالية. يجب على التجار الذين ينخرطون في تداول الارتباط أن يكونوا على بينة من متى يكون الارتباط قويا وعندما يتحول. رصد الارتباطات يمكن أن يتم بسهولة تامة مع منصات التداول الحديثة. ويمكن استخدام مؤشر الارتباط لإظهار العلاقة في الوقت الحقيقي بين السلعة وزوج العملات خلال فترة معينة. قد يرغب المتداول في التقاط اختلافات صغيرة في حين أن الصكين لا يزالان مترابطين بشكل عام. عندما يستمر الاختلاف ويضعف الارتباط، يحتاج المتداول إلى التراجع وفهم أن هذا الارتباط قد يكون في فترة من التدهور قد حان الوقت للتخطي إلى الهامش أو اتخاذ نهج تداول مختلف لاستيعاب السوق المتغيرة. الشكل 5: كادجبي مقابل العقود الآجلة للنفط ومؤشر الارتباط. ويوضح الرسم البياني بيانات أسبوعية عن الفترة من 2008 إلى 2010. المصدر: تد أميريتراد يبين الشكل 5 مؤشر كادجبي الأسبوعي ومؤشر الارتباط (15 فترة) مقارنة مع العقود الآجلة للنفط. في معظم الوقت يظهر المؤشر وجود ارتباط قوي في المنطقة 0.80، ولكن هناك أوقات عندما ينخفض ​​الارتباط. عندما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال 0.50)، فإن الارتباط ليس قويا ويمكن للتاجر الانتظار حتى تعيد العملة والسلع إعادة الارتباط القوي. ويمكن استخدام الاختلافات في إشارات التجارة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن. يمكن تعديل مؤشر الارتباط للإطار الزمني الذي يتم تداول المتداول عليه. فترة حساب أطول سوف تسهل النتائج وأفضل للتجار على المدى الطويل. وتقصير فترة الحساب سيجعل المؤشر أكثر تقطعا ولكنه قد يوفر أيضا إشارات قصيرة الأجل ويسمح بتداول الترابط على أطر زمنية أصغر. (للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الاختلاف: التجارة الأكثر ربحية). توقيت تداول العملةالعلامة التجارية عند النظر إلى المخططات السابقة من الواضح أن هناك حاجة إلى توقيت واستراتيجية للتنقل في العلاقات المتقلبة بين العملات والسلع. في حين سيتم تحديد الدخول والخروج الدقيق من قبل التاجر، وسوف يعتمد على ما إذا كانوا يتداولون السلعة أو العملة أو كليهما، يجب أن يكون المتداول على بينة من عدة أشياء عند الدخول والخروج من الصفقات الارتباط. هل ترتبط العملة والسلع حاليا كيف يحدث مع مرور الوقت هل يبدو أن أحد الأصول يقود الآخر هو تباين الأسعار هل فئة الأصول واحدة تحقق ارتفاعات أعلى، على سبيل المثال، في حين أن فئة الأصول الأخرى تفشل في تحقيق أعلى مستوياتها إذا كان هذا هو الحال، انتظر للاثنين لبدء التحرك معا مرة أخرى. استخدم أداة تأكيد الاتجاه. في حالة حدوث اختلافات، انتظر ظهور اتجاه (أو عكس) حيث الاتجاه العملة والسلع في ارتباطها المناسب. الشكل 6: الدولار مقابل الدولار الكندي مقابل عقود الفروقات النفطية المصدر: تداول العقود مقابل الفروقات من خلال رصد الارتباطات، كان يمكن تأكيد العديد من الصفقات في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي وأسواق النفط خلال الإطار الزمني المبين في الشكل 6. وفي حين يمكن للمرء أن يتداول الأزواج خلال الأوقات المترابطة، عدة اختلافات. ومع تطور العملة والسلع نفسها، تطورت اتجاهات كبيرة. من خلال مراقبة فترات الانقطاع في كل من السلعة والعملة، أو عن طريق انتظار فئة واحدة من الأصول للانضمام إلى اتجاه الارتباط من فئة الأصول الأخرى (تميزت بالأسهم الزرقاء)، كان يمكن التقاط العديد من الاتجاهات الكبيرة. هذا يشبه مشاهدة الاختلافات في مؤشر الارتباط ومن ثم اتخاذ التجارة في اتجاه متجه مثل إعادة ترتيب السلع والعملة. ويمكن تداول السلعة أو العملة أو كليهما. الخط األساسي على التداول العملة والروابط بين السلع ال تعتبر العالقات بين العمالت والسلع عالما دقيقا. في كثير من الأحيان تنهار الارتباطات وربما تتراجع لفترات طويلة. يجب على المتداولين أن يظلوا يقظين في مراقبة الارتباطات للحصول على الفرص. مؤشرات الارتباط أو المخططات الرصد هي طريقتان لاستكمال هذه المهمة. بعد الاختلافات، في انتظار السلع والعملة لمواءمة في اتجاهات كل منهما يمكن أن يكون إشارة قوية - ولكن التجار يجب أن نقبل أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترة طويلة. قد تتغير العلاقات مع مرور الوقت حيث تغير البلدان الصادرات أو الواردات، وهذا سيؤثر على الارتباطات. ومن المهم أيضا أن يحدد التجار كيف سيجعلون الصفقات، سواء بالعملة أو السلعة أو كليهما. كيفية تداول الترابط بين العملات والسلع حسب: كوري ميتشل إن الارتباطات بين السلع الأكثر تداولا في العالم وأزواج العملات شائعة. فعلى سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي بسعر النفط بسبب التصدير، في حين أن اليابان معرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها. وبالمثل، فإن أستراليا (أود) ونيوزيلندا لها علاقة وثيقة بأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون كبيرة، إذا كان تجار الفوركس يرغبون في الربح منها، من المهم أن الوقت ترادينكوت كوتوركوت بشكل صحيح. سيكون هناك أوقات عندما تنهار العلاقة، ومثل هذه الأوقات يمكن أن تكون مكلفة جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. أن تكون على بينة من الترابط، ورصد ذلك، وتوقيت أنها حاسمة للتداول الناجح على أساس التحليل بين الشركات التي تقدمها فحص العملات والسلع العلاقات. تحديد ما هي العملة والعلاقات السلعية للتجارة ليس كل علاقات العملة هي قيمة تستحق التداول. يحتاج التجار إلى أن يأخذوا في الاعتبار اللجان وينتشر، رسوم إضافية، والسيولة، وأيضا الوصول إلى المعلومات. فالعملات والسلع التي يتم تداولها بشكل كبير سيكون من الأسهل العثور على معلومات عنها، وسيكون لها فروق أسعار منخفضة وسيولة أكثر احتمالا أن تكون كافية. وكندا مصدرة رئيسية للنفط، وبالتالي فإن اقتصادها يتأثر بسعر النفط والمبلغ الذي يمكن أن يصدره. واليابان هي مستورد رئيسي للنفط، وبالتالي فإن سعر النفط والمبلغ الذي يجب أن يستورده يؤثر على الاقتصاد الياباني. بسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان، فإن كادجبي يرتبط إيجابيا مع أسعار النفط. هذا الزوج يمكن رصدها وكذلك أوسكاد. الجانب السلبي هو أن كادجبي عموما لديه انتشار أعلى و هو أقل سيولة من أوسكاد. ولما كان سعر النفط بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فإن الدولار المتقلب يؤثر على أسعار النفط (والعكس بالعكس). لذلك، يمكن أيضا مراقبة الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي بالنظر إلى أن البلدين هما مستورد ومصدر رئيسي للنفط. الشكل 1: كادجبي مقابل أسعار النفط المعدلة. ويبين الرسم البياني البيانات الأسبوعية لعام 2007 حتى عام 2010: انقر للتكبير يظهر الشكل 1 أن هناك أوقات عندما اختلف زوج العملات والنفط. يتم تعديل أسعار النفط. ويستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة، ومن خلال عام 2010، يمكن ملاحظة وجود علاقة قوية، تبين أنه من المهم رصد الترابط في الوقت الحقيقي مع بيانات التجارة الفعلية. الشكل 2: كادجبي مقابل العقود الآجلة للنفط غير المعدلة (النسبة المئوية). يتد (2010)، دايلي: كليك تو إنلارج نيكست: تداول أزواج السلع بما في ذلك أودوس أضف تعليق المؤتمرات القادمة اتصل بنا